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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 343.00 | 79 205.00 | 5 139.00 | 84 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 091.00 | 414 083.00 | 123 007.00 | 537 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 393.00 | 493 654.00 | 746 739.00 | 1 240 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CF Disponibilités | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 001.00 | | 344 001.00 | 344 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 394.00 | 493 654.00 | 1 090 740.00 | 1 584 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 460 919.00 | | | 460 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 821.00 | | | 629 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 740.00 | | | 1 090 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 821.00 | | | 629 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 886.00 | | 84 507.00 | 1 155 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 879.00 | | 75 555.00 | 545 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 922.00 | | 8 953.00 | 66 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 184.00 | 24 470.00 | | 469 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 818.00 | 24 470.00 | | 468 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 021.00 | 95 147.00 | 75 874.00 | 171 021.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 821.00 | 629 821.00 | | 629 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
ST Autres comptes | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 648.00 | | | 439 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |