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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 10 384.00 | 3 360.00 | 13 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 384.00 | 10 503.00 | 2 702 880.00 | 2 713 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
BZ Autres créances | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 502.00 | | 393 502.00 | 393 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 887.00 | 10 503.00 | 3 096 383.00 | 3 106 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
CU Autres participations | 2 697 218.00 | | 2 697 218.00 | 2 697 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 428.00 | 207 428.00 | | 207 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 530 602.00 | 1 533 008.00 | | 1 530 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -2 405.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 167.00 | 1 758 773.00 | | 1 760 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 672.00 | 388 561.00 | | 577 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 058.00 | 9 494.00 | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 18 661.00 | | 28 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 319.00 | 47 154.00 | | 85 319.00 |
EA Autres dettes | 611 998.00 | 409 805.00 | | 611 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 215.00 | 873 678.00 | | 1 336 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 383.00 | 2 632 451.00 | | 3 096 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 358.00 | 620 392.00 | | 913 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 188.00 | 3 605.00 | | 20 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FG Production vendue services | 488 066.00 | | 488 066.00 | 488 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 182.00 | | 552 182.00 | 552 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -135.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 238.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 898.00 | 512 092.00 | | 568 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 504.00 | 514 498.00 | | 567 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -2 405.00 | | 1 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | 14 681.00 | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 998.00 | 611 998.00 | | 611 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 245 943.00 | | | 245 943.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 485.00 | 134 627.00 | 332 857.00 | 557 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 952.00 | 37 737.00 | 1 215.00 | 388 952.00 |
VW T.V.A. | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 216.00 | 913 359.00 | 332 857.00 | 1 336 216.00 |