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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 806.00 | 12 303.00 | 2 503.00 | 14 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 235.00 | 12 422.00 | 2 897 813.00 | 2 910 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
BZ Autres créances | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 935.00 | | 344 935.00 | 344 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 171.00 | 12 422.00 | 3 242 749.00 | 3 255 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 2 892 952.00 | | 2 892 952.00 | 2 892 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 428.00 | 207 428.00 | | 207 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687 036.00 | 1 530 602.00 | | 1 687 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 1 394.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 404.00 | 1 760 167.00 | | 1 988 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 565.00 | 577 672.00 | | 433 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 819.00 | 33 058.00 | | 57 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 28 166.00 | | 29 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 717.00 | 85 319.00 | | 67 717.00 |
EA Autres dettes | 666 036.00 | 611 998.00 | | 666 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 344.00 | 1 336 215.00 | | 1 254 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 749.00 | 3 096 383.00 | | 3 242 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 915.00 | 913 358.00 | | 927 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | 20 188.00 | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
FG Production vendue services | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 394.00 | | 542 394.00 | 542 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 5 000.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 4 910.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 1 947.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 789.00 | 568 898.00 | | 709 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 592.00 | 567 504.00 | | 636 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 1 394.00 | | 73 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | 2 588.00 | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 037.00 | 666 037.00 | | 666 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 260.00 | 99 831.00 | 296 429.00 | 426 260.00 |
VI Groupe et associés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 591.00 | 267 591.00 | | 267 591.00 |
VW T.V.A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 344.00 | 927 916.00 | 296 429.00 | 1 254 344.00 |