| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 305.00 | 9 652.00 | 1 652.00 | 11 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 734.00 | 9 771.00 | 2 896 963.00 | 2 906 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 360.00 | | 230 360.00 | 230 360.00 |
BZ Autres créances | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 002.00 | | 290 002.00 | 290 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 736.00 | 9 771.00 | 3 186 965.00 | 3 196 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 2 892 952.00 | | 2 892 952.00 | 2 892 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 428.00 | 207 428.00 | | 207 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 760 233.00 | 1 687 036.00 | | 1 760 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 73 197.00 | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 473.00 | 1 988 404.00 | | 2 060 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 620.00 | 433 565.00 | | 399 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 201.00 | 57 819.00 | | 42 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 29 205.00 | | 28 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 380.00 | 67 717.00 | | 70 380.00 |
EA Autres dettes | 586 036.00 | 666 036.00 | | 586 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 491.00 | 1 254 344.00 | | 1 126 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 965.00 | 3 242 749.00 | | 3 186 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 491.00 | 927 915.00 | | 916 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 072.00 | 7 305.00 | | 65 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
FG Production vendue services | 459 996.00 | | 459 996.00 | 459 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 922.00 | | 536 922.00 | 536 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 865.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 865.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 17.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 17.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 848.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 197.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 617.00 | 709 789.00 | | 622 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 549.00 | 636 592.00 | | 550 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 068.00 | 73 197.00 | | 72 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | 4 420.00 | | 7 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 037.00 | 586 037.00 | | 586 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 548.00 | 124 548.00 | 210 000.00 | 334 548.00 |
VI Groupe et associés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VP Divers | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
VW T.V.A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 492.00 | 916 492.00 | 210 000.00 | 1 126 492.00 |