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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 056.00 | 60.00 | 121 996.00 | 122 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401 465.00 | | 2 401 465.00 | 2 401 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 447.00 | 250 060.00 | 3 298 388.00 | 3 548 447.00 |
BZ Autres créances | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 386.00 | 227 402.00 | 578 984.00 | 806 386.00 |
CF Disponibilités | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 981.00 | 227 402.00 | 847 579.00 | 1 074 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 741.00 | 477 462.00 | 4 245 279.00 | 4 722 741.00 |
CU Autres participations | 1 024 927.00 | 250 000.00 | 774 927.00 | 1 024 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -984 615.00 | -1 052 783.00 | | -984 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478.00 | 68 168.00 | | -47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 670.00 | 3 596 147.00 | | 3 548 670.00 |
DP Provisions pour risques | 99 312.00 | 85 804.00 | | 99 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 312.00 | 85 804.00 | | 99 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 724.00 | 308 422.00 | | 185 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 10 390.00 | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 814.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 932.00 | 262 945.00 | | 344 932.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 297.00 | 588 621.00 | | 597 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 279.00 | 4 270 573.00 | | 4 245 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 695.00 | 405 000.00 | | 138 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 695.00 | 405 000.00 | | 138 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 167.00 | 194 717.00 | | 175 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 167.00 | 194 717.00 | | 175 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 472.00 | 210 283.00 | | -36 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 479.00 | 637 506.00 | | 489 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 957.00 | 569 338.00 | | 536 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 478.00 | 68 168.00 | | -47 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 424.00 | | 804 524.00 | 2 974 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 245.00 | 3 426 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 501.00 | 3 548 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 256.00 | 122 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 655.00 | | 1 656.00 | 269 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 768.00 | | 802 868.00 | 2 704 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 4 192.00 | 55 333.00 | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 4 192.00 | 55 333.00 | 51 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 625 500.00 | | 625 500.00 | 625 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 804.00 | 99 312.00 | 85 804.00 | 85 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 476.00 | 22 724.00 | 49 798.00 | 254 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 026.00 | 22 724.00 | 112 348.00 | 567 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 831.00 | 122 036.00 | 198 153.00 | 652 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 036.00 | 198 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 932.00 | 344 932.00 | | 344 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 140.00 | 86 140.00 | 86 000.00 | 172 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 297.00 | 511 297.00 | 86 000.00 | 597 297.00 |