| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 612.00 | 37 444.00 | 38 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468 387.00 | 30 045.00 | 2 438 343.00 | 2 468 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 478.00 | 30 656.00 | 2 650 822.00 | 2 681 478.00 |
BZ Autres créances | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 672.00 | 200 000.00 | 485 672.00 | 685 672.00 |
CF Disponibilités | 289 822.00 | | 289 822.00 | 289 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 493.00 | 200 000.00 | 989 493.00 | 1 189 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 915.00 | 230 656.00 | 3 649 259.00 | 3 879 915.00 |
CU Autres participations | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 092.00 | -984 615.00 | | -1 032 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 609.00 | -47 478.00 | | -268 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 061.00 | 3 548 670.00 | | 3 280 061.00 |
DP Provisions pour risques | 8 944.00 | 99 312.00 | | 8 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 944.00 | 99 312.00 | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 018.00 | 185 724.00 | | 104 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 26 436.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 320.00 | 344 932.00 | | 92 320.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 254.00 | 597 297.00 | | 360 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 259.00 | 4 245 279.00 | | 3 649 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 661.00 | 138 695.00 | | 324 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 661.00 | 138 695.00 | | 324 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 927.00 | 175 167.00 | | 1 108 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 927.00 | 175 167.00 | | 1 108 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 266.00 | -36 472.00 | | -784 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 774.00 | 489 479.00 | | 1 172 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 383.00 | 536 957.00 | | 1 441 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 609.00 | -47 478.00 | | -268 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 447.00 | | 313 208.00 | 3 548 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 177.00 | 2 643 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 177.00 | 2 681 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 38 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 392.00 | | 313 208.00 | 3 426 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 552.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 552.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 450.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 312.00 | 8 944.00 | 99 312.00 | 99 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 402.00 | | 27 402.00 | 227 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 402.00 | 30 045.00 | 277 402.00 | 477 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 714.00 | 38 989.00 | 376 714.00 | 576 714.00 |
UG ‐ Financières | | 38 989.00 | 376 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 998.00 | 213 998.00 | | 213 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | 37 676.00 | | 31 098.00 |
ST Autres comptes | 24 404.00 | 29 253.00 | | 24 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | 21 160.00 | | 21 291.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | -472.00 | | 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |