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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 164.00 | 492.00 | 1 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 444 637.00 | 30 045.00 | 2 414 593.00 | 2 444 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 329.00 | 31 208.00 | 2 590 120.00 | 2 621 329.00 |
BZ Autres créances | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 654.00 | 234 423.00 | 497 232.00 | 731 654.00 |
CF Disponibilités | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 541.00 | 234 423.00 | 875 118.00 | 1 109 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 329.00 | 265 631.00 | 3 477 698.00 | 3 743 329.00 |
CU Autres participations | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 702.00 | -1 032 092.00 | | -1 300 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | -268 609.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 470.00 | 3 280 061.00 | | 3 324 470.00 |
DP Provisions pour risques | 12 459.00 | 8 944.00 | | 12 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 459.00 | 8 944.00 | | 12 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | 104 018.00 | | 12 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 40 155.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 25 018.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 98 743.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 320.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 769.00 | 360 254.00 | | 140 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 698.00 | 3 649 259.00 | | 3 477 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 769.00 | 360 254.00 | | 140 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 561.00 | 17 942.00 | | 12 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 040.00 | 324 661.00 | | 40 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 040.00 | 324 661.00 | | 40 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 400.00 | 1 108 927.00 | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 400.00 | 1 108 927.00 | | 36 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -784 266.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 612.00 | 98 482.00 | | -33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 456.00 | 1 172 774.00 | | 229 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 047.00 | 1 441 383.00 | | 185 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | -268 609.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 478.00 | | | 2 681 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 2 619 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 150.00 | 2 621 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 423.00 | | | 2 643 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 552.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 552.00 | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 944.00 | 12 459.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 12 459.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
UG ‐ Financières | | 12 459.00 | 8 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VP Divers | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 036.00 | 322 036.00 | | 322 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
ST Autres comptes | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |