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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 729.00 | 3 782.00 | 8 947.00 | 12 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 3 782.00 | 18 540.00 | 22 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 606.00 | | 181 606.00 | 181 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 928.00 | 3 782.00 | 200 146.00 | 203 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -485.00 | | | -485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924.00 | -18 543.00 | | 13 924.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439.00 | 43 515.00 | | 57 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 207.00 | 18 714.00 | | 36 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 363.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 23 149.00 | | 43 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 49 184.00 | | 63 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 706.00 | 91 411.00 | | 142 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 146.00 | 134 926.00 | | 200 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 372.00 | 14 817.00 | | 118 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 388.00 | | 406 388.00 | 406 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 388.00 | | 406 388.00 | 406 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -178.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | -1 076.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 065.00 | 358 110.00 | | 407 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 140.00 | 376 652.00 | | 393 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 924.00 | -18 543.00 | | 13 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 1 113.00 | 2 581.00 | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 833.00 | 2 000.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 280.00 | 581.00 | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 207.00 | 11 872.00 | 24 335.00 | 36 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VP Divers | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 625.00 | 176 032.00 | 593.00 | 176 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 706.00 | 118 372.00 | 24 335.00 | 142 706.00 |