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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 290.00 | 16 528.00 | 15 762.00 | 32 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 908.00 | 16 528.00 | 25 380.00 | 41 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 513.00 | 1 911.00 | 142 602.00 | 144 513.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 110.00 | 1 911.00 | 263 199.00 | 265 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 019.00 | 18 439.00 | 288 579.00 | 307 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 072.00 | | 553 072.00 | 553 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 072.00 | | 553 072.00 | 553 072.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 125.00 | | | 553 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 360.00 | | | 530 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 146.00 | | 3 763.00 | 38 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 3 763.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361.00 | 6 167.00 | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 6 167.00 | | 10 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 67 398.00 | 3 638.00 | 71 036.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 016.00 | 170 398.00 | 618.00 | 171 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 592.00 | 162 954.00 | 3 638.00 | 166 592.00 |