| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 25 074.00 | 35 041.00 | 60 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 734.00 | 25 074.00 | 44 659.00 | 69 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 468.00 | 2 500.00 | 181 968.00 | 184 468.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 841.00 | 2 500.00 | 273 341.00 | 275 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 575.00 | 27 574.00 | 318 001.00 | 345 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 595.00 | | | 657 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 025.00 | | | 651 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 909.00 | | 27 825.00 | 41 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | | 27 825.00 | 32 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529.00 | 8 546.00 | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 8 546.00 | | 16 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 184 469.00 | 184 469.00 | | 184 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 548.00 | 83 025.00 | 522.00 | 83 548.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 286.00 | 192 668.00 | 618.00 | 193 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 089.00 | 197 566.00 | 522.00 | 198 089.00 |