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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 9 497.00 | 1 675.00 | 11 172.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 722.00 | 9 497.00 | 6 225.00 | 15 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
110 Total général Actif | 63 318.00 | 9 497.00 | 53 822.00 | 63 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 867.00 | 110 530.00 | | 101 867.00 |
222 Production stockée | -13 281.00 | 13 281.00 | | -13 281.00 |
230 Autres produits | 6 676.00 | 4 019.00 | | 6 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 262.00 | 127 830.00 | | 95 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 937.00 | 39 614.00 | | 26 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | -176.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 27 229.00 | 28 953.00 | | 27 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 821.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 781.00 | 37 064.00 | | 31 781.00 |
252 Charges sociales | 14 818.00 | 18 428.00 | | 14 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 740.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 939.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 773.00 | 129 383.00 | | 104 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 511.00 | -1 553.00 | | -9 511.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 136.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | 42.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 760.00 | 3 542.00 | | -11 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |