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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 10 222.00 | 951.00 | 11 172.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 722.00 | 10 222.00 | 5 501.00 | 15 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
110 Total général Actif | 61 687.00 | 10 222.00 | 51 466.00 | 61 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 040.00 | 101 867.00 | | 90 040.00 |
222 Production stockée | | -13 281.00 | | |
230 Autres produits | | 6 676.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 041.00 | 95 262.00 | | 90 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 912.00 | 26 937.00 | | 24 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -295.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 28 746.00 | 27 229.00 | | 28 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 3 186.00 | | 3 032.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 287.00 | 31 781.00 | | 21 287.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | 14 818.00 | | 11 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 114.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 794.00 | 104 773.00 | | 89 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247.00 | -9 511.00 | | 247.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 73.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | -11 760.00 | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |