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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 8 246.00 | 1 750.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 016.00 | 41 660.00 | 29 356.00 | 71 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 849.00 | 49 906.00 | 292 943.00 | 342 849.00 |
BT Marchandises | 638 082.00 | | 638 082.00 | 638 082.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 822.00 | | 869 822.00 | 869 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 671.00 | 49 906.00 | 1 162 764.00 | 1 212 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
EA Autres dettes | 386 758.00 | | | 386 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 469.00 | | | 1 010 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 764.00 | | | 1 162 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 469.00 | | | 1 010 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 661.00 | | 2 173 661.00 | 2 173 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 661.00 | | 2 173 661.00 | 2 173 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 661.00 | | | 2 173 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 640.00 | | | 2 167 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 849.00 | | | 342 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 793.00 | 8 113.00 | | 41 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | 8 113.00 | | 41 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 758.00 | 386 758.00 | | 386 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 948.00 | 36 274.00 | 30 674.00 | 66 948.00 |
VI Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 022.00 | 230 358.00 | 19 664.00 | 250 022.00 |
VW T.V.A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 370.00 | 832 696.00 | 30 674.00 | 863 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
ST Autres comptes | 612 713.00 | | | 612 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 732.00 | | | 434 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 926.00 | | | 777 926.00 |