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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 082.00 | 9 606.00 | 7 476.00 | 17 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 016.00 | 49 189.00 | 21 827.00 | 71 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 934.00 | 58 795.00 | 291 139.00 | 349 934.00 |
BT Marchandises | 635 927.00 | | 635 927.00 | 635 927.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 810.00 | | 946 810.00 | 946 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 744.00 | 58 795.00 | 1 237 949.00 | 1 296 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
EA Autres dettes | 451 646.00 | | | 451 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 366.00 | | | 1 063 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 949.00 | | | 1 237 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 751.00 | | | 1 073 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 982 198.00 | | 1 982 198.00 | 1 982 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 198.00 | | 1 982 198.00 | 1 982 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 904.00 | | | 1 989 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 617.00 | | | 1 967 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 849.00 | | 7 085.00 | 342 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | | 7 085.00 | 81 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 906.00 | 8 889.00 | | 49 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 906.00 | 8 889.00 | | 49 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 646.00 | 451 646.00 | | 451 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 944.00 | 15 434.00 | 15 510.00 | 30 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 418.00 | | | 291 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 919.00 | 309 255.00 | 19 664.00 | 328 919.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 496.00 | 837 986.00 | 15 510.00 | 853 496.00 |