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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 11 644.00 | 6 771.00 | 18 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 016.00 | 56 719.00 | 14 298.00 | 71 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 267.00 | 68 363.00 | 282 905.00 | 351 267.00 |
BT Marchandises | 624 479.00 | | 624 479.00 | 624 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 400.00 | | 878 400.00 | 878 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 667.00 | 68 363.00 | 1 161 305.00 | 1 229 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
EA Autres dettes | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 530.00 | | | 961 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 305.00 | | | 1 161 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 530.00 | | | 961 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 167.00 | | 1 966 167.00 | 1 966 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 167.00 | | 1 966 167.00 | 1 966 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 419.00 | | | 1 972 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 227.00 | | | 1 947 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 934.00 | | 1 333.00 | 349 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | | 1 333.00 | 88 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 795.00 | 9 567.00 | | 58 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 795.00 | 9 567.00 | | 58 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 802.00 | 212 802.00 | | 212 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 847.00 | 252 183.00 | 19 664.00 | 271 847.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 153.00 | 762 153.00 | | 762 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
ST Autres comptes | 544 698.00 | | | 544 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 721.00 | | | 394 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 063.00 | | | 685 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |