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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 742.00 | 211 267.00 | 20 475.00 | 231 742.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 042.00 | 211 267.00 | 20 775.00 | 232 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
072 Créances – Autres | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
084 Disponibilités | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 648.00 | | 245 648.00 | 245 648.00 |
110 Total général Actif | 477 690.00 | 211 267.00 | 266 423.00 | 477 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 239.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 060.00 | 367 484.00 | | 340 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | 1 976.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 54.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 305.00 | 369 514.00 | | 340 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 551.00 | 97 753.00 | | 99 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 538.00 | 1 414.00 | | -6 538.00 |
242 Autres charges externes. | 81 299.00 | 73 875.00 | | 81 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 8 603.00 | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 368.00 | 120 011.00 | | 104 368.00 |
252 Charges sociales | 42 257.00 | 43 301.00 | | 42 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 7 673.00 | | 6 926.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 4.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 226.00 | 352 633.00 | | 335 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 079.00 | 16 880.00 | | 5 079.00 |
280 Produits financiers | 2 126.00 | 2 042.00 | | 2 126.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 243.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 360.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 638.00 | -2 250.00 | | -5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 946.00 | 20 570.00 | | 11 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 542.00 | | | 233 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 656.00 | | | 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -656.00 | | | -656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |