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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 742.00 | 216 233.00 | 15 509.00 | 231 742.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 042.00 | 216 233.00 | 15 809.00 | 232 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
072 Créances – Autres | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
084 Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
110 Total général Actif | 461 504.00 | 216 233.00 | 245 271.00 | 461 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 239.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 488.00 | 340 060.00 | | 337 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 767.00 | 78.00 | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 5 566.00 | 166.00 | | 5 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 821.00 | 340 305.00 | | 344 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 465.00 | 99 551.00 | | 101 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 322.00 | -6 538.00 | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 82 633.00 | 81 299.00 | | 82 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | 7 193.00 | | 8 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 405.00 | 104 368.00 | | 126 405.00 |
252 Charges sociales | 50 240.00 | 42 257.00 | | 50 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | 6 926.00 | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 172.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 981.00 | 335 226.00 | | 375 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 160.00 | 5 079.00 | | -31 160.00 |
280 Produits financiers | 1 946.00 | 2 126.00 | | 1 946.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 171.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 727.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 253.00 | -5 638.00 | | -5 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 491.00 | 11 946.00 | | -24 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |