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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 426.00 | 219 641.00 | 12 784.00 | 232 426.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 726.00 | 219 641.00 | 13 084.00 | 232 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
084 Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 905.00 | | 287 905.00 | 287 905.00 |
110 Total général Actif | 520 631.00 | 219 641.00 | 300 990.00 | 520 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 239.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 261.00 | 337 488.00 | | 383 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 767.00 | | |
230 Autres produits | 803.00 | 5 566.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 064.00 | 344 821.00 | | 384 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 89.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 942.00 | 101 465.00 | | 106 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 581.00 | 1 322.00 | | 2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 82 526.00 | 82 633.00 | | 82 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 8 646.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 899.00 | 126 405.00 | | 121 899.00 |
252 Charges sociales | 31 819.00 | 50 240.00 | | 31 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | 4 966.00 | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 215.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 983.00 | 375 981.00 | | 356 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 081.00 | -31 160.00 | | 27 081.00 |
280 Produits financiers | 1 840.00 | 1 946.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 76.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 454.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 156.00 | -5 253.00 | | -5 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 045.00 | -24 491.00 | | 34 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |