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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 19 517.00 | 1 153.00 | 20 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
AP Constructions | 35 949.00 | 22 993.00 | 12 956.00 | 35 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 62 421.00 | 12 014.00 | 74 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 712.00 | 104 931.00 | 239 781.00 | 344 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 829.00 | | 125 829.00 | 125 829.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 985.00 | 104 931.00 | 466 054.00 | 570 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 054.00 | | | 466 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 116.00 | | | 206 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 604.00 | 42 792.00 | 804 396.00 | 761 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 604.00 | 42 792.00 | 804 396.00 | 761 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 571.00 | | | 834 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 348.00 | | | 832 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 213.00 | | 1 499.00 | 368 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 344 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 233 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 885.00 | | 1 499.00 | 108 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 295.00 | 10 636.00 | | 94 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 1 623.00 | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 9 013.00 | | 76 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 679.00 | 17 324.00 | 35 355.00 | 52 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 495.00 | 152 395.00 | 100.00 | 152 495.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 471.00 | 206 116.00 | 35 355.00 | 241 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
ST Autres comptes | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 427.00 | | | 284 427.00 |