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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
AP Constructions | 44 157.00 | 31 366.00 | 12 791.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 64 052.00 | 6 022.00 | 70 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 558.00 | 116 088.00 | 231 470.00 | 347 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 238.00 | 116 088.00 | 486 150.00 | 602 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 709.00 | 12 490.00 | 785 199.00 | 772 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 709.00 | 12 490.00 | 785 199.00 | 772 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 13 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 330.00 | | | 791 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 845.00 | | | 777 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 231.00 | | 1 328.00 | 347 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 347 558.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 903.00 | | 1 328.00 | 112 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 555.00 | 7 533.00 | | 108 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 885.00 | 7 533.00 | | 87 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 989.00 | 12 324.00 | 16 665.00 | 28 989.00 |
VI Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 312.00 | 162 212.00 | 100.00 | 162 312.00 |
VW T.V.A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 765.00 | 221 100.00 | 16 665.00 | 237 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
ST Autres comptes | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
YT Sous‐traitance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |