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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 495.00 | 21 056.00 | 2 439.00 | 23 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
AP Constructions | 44 157.00 | 33 856.00 | 10 301.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 103.00 | 67 627.00 | 4 476.00 | 72 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 413.00 | 122 538.00 | 180 875.00 | 303 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 049.00 | 4 400.00 | 127 649.00 | 132 049.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 482.00 | 4 400.00 | 220 082.00 | 224 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 895.00 | 126 938.00 | 400 957.00 | 527 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DL TOTAL (I) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EA Autres dettes | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 957.00 | | | 400 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 671.00 | 17 434.00 | 916 105.00 | 898 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 671.00 | 17 434.00 | 916 105.00 | 898 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 128.00 | | | 969 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 558.00 | | 4 855.00 | 347 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 303 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 187 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 228.00 | | 2 825.00 | 233 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 2 030.00 | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 088.00 | 6 451.00 | | 116 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | 386.00 | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | 6 065.00 | | 95 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 443.00 | 35 325.00 | 6 118.00 | 41 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 953.00 | 149 853.00 | 100.00 | 149 953.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 771.00 | 183 653.00 | 6 118.00 | 189 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
ST Autres comptes | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |