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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 11 114.00 | 84.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 115.00 | 37 447.00 | 49 668.00 | 87 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 684.00 | 58 911.00 | 52 773.00 | 111 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BZ Autres créances | 132 296.00 | 12 200.00 | 120 096.00 | 132 296.00 |
CF Disponibilités | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 261.00 | 12 200.00 | 225 061.00 | 237 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 946.00 | 71 111.00 | 277 835.00 | 348 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | 10 350.00 | 50.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FG Production vendue services | 355 336.00 | | 355 336.00 | 355 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 160.00 | | 358 160.00 | 358 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 061.00 | | | 394 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 501.00 | | 2 233.00 | 140 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 050.00 | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 111 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 081.00 | | 2 233.00 | 96 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109.00 | 17 452.00 | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 17 452.00 | | 31 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 22 550.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 22 550.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VC Groupe et associés | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 387.00 | 20 200.00 | 57 186.00 | 77 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 564.00 | 84 594.00 | 102 970.00 | 187 564.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 808.00 | 75 121.00 | 65 686.00 | 140 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
ST Autres comptes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |