| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 157.00 | 47 892.00 | 36 265.00 | 84 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 926.00 | 69 441.00 | 49 485.00 | 118 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BZ Autres créances | 148 400.00 | 12 200.00 | 136 200.00 | 148 400.00 |
CF Disponibilités | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 959.00 | 12 200.00 | 249 759.00 | 261 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 886.00 | 81 641.00 | 299 244.00 | 380 886.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | 10 350.00 | 10 250.00 | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 164 293.00 | | | 164 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 796.00 | | 320 796.00 | 320 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 796.00 | | 320 796.00 | 320 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 684.00 | | 10 408.00 | 111 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 118 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 95 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 314.00 | | 208.00 | 98 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 10 200.00 | 13 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 561.00 | 13 696.00 | 3 166.00 | 48 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 13 696.00 | 3 166.00 | 48 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 227.00 | 20 559.00 | 36 667.00 | 57 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 780.00 | 56 540.00 | 143 240.00 | 199 780.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 951.00 | 89 784.00 | 45 167.00 | 134 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YT Sous‐traitance | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 376.00 | | | 271 376.00 |