| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 899.00 | 48 231.00 | 27 667.00 | 75 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 918.00 | 69 780.00 | 86 137.00 | 155 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 475.00 | 6 097.00 | 104 378.00 | 110 475.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | 12 200.00 | 77 627.00 | 89 827.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 462.00 | 18 297.00 | 252 164.00 | 270 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 380.00 | 88 077.00 | 338 302.00 | 426 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
CU Autres participations | 65 850.00 | 10 350.00 | 55 500.00 | 65 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 302.00 | | | 338 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 953.00 | | 367 953.00 | 367 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 953.00 | | 367 953.00 | 367 953.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 341.00 | | | -14 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 281.00 | | | 375 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 404.00 | | | 342 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 926.00 | | 51 750.00 | 118 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 758.00 | 155 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 87 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 356.00 | | 6 500.00 | 95 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570.00 | | 45 250.00 | 23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 15 097.00 | 14 758.00 | 59 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | 15 097.00 | 14 758.00 | 59 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 097.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 550.00 | 6 097.00 | | 22 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 550.00 | 6 097.00 | | 22 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VC Groupe et associés | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 693.00 | 20 870.00 | 15 823.00 | 36 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 007.00 | 117 193.00 | 86 813.00 | 204 007.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 132.00 | 118 309.00 | 22 823.00 | 141 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YT Sous‐traitance | 260 999.00 | | | 260 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |