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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 3 806.00 | 407.00 | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
AP Constructions | 18 545.00 | 8 866.00 | 9 679.00 | 18 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 008.00 | 19 956.00 | 52.00 | 20 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 33 666.00 | 3 246.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 349.00 | 66 295.00 | 32 054.00 | 98 349.00 |
BT Marchandises | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 898.00 | 66 295.00 | 72 603.00 | 138 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
DH Report à nouveau | -57 953.00 | -53 819.00 | | -57 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | -1 768.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268.00 | 934.00 | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 18 363.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 662.00 | 23 755.00 | | 40 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 30 459.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | 9 932.00 | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 666.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 910.00 | 83 177.00 | | 63 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 178.00 | 84 111.00 | | 72 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 477.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 477.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 801.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 801.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -2 324.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 927.00 | 229 835.00 | | 173 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 835.00 | 230 046.00 | | 172 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 698.00 | -1 768.00 | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -439.00 | -439.00 | | -439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 4 278.00 | 3 684.00 | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 910.00 | 17 324.00 | 46 586.00 | 63 910.00 |