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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 286 719.00 | 93 263.00 | 193 455.00 | 286 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 409.00 | 129 002.00 | 14 407.00 | 143 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 181.00 | 289 290.00 | 213 890.00 | 503 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 327.00 | 615 065.00 | 473 262.00 | 1 088 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760 498.00 | | 2 760 498.00 | 2 760 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 070.00 | | 509 070.00 | 509 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 996.00 | 9 000.00 | 1 064 996.00 | 1 073 996.00 |
BZ Autres créances | 236 782.00 | | 236 782.00 | 236 782.00 |
CF Disponibilités | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 682.00 | 9 000.00 | 4 704 682.00 | 4 713 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 010.00 | 624 065.00 | 5 177 944.00 | 5 802 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | | 1 578 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 299.00 | -653 017.00 | | -672 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | -19 282.00 | | 70 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 065 900.00 | 1 017 950.00 | | 1 065 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 425.00 | 2 771 595.00 | | 2 809 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 919.00 | 443 782.00 | | 541 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 705.00 | 580 869.00 | | 659 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 831.00 | 67 626.00 | | 79 831.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 883.00 | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 044.00 | 3 865 536.00 | | 4 112 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 944.00 | 4 883 486.00 | | 5 177 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 919.00 | | | 541 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 985 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 760.00 | |
FM Production stockée | | | 106 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 674.00 | 2 791 494.00 | | 3 134 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 673.00 | 2 810 776.00 | | 3 064 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 000.00 | -19 282.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 674.00 | | 20 146.00 | 1 078 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 43 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 1 088 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 941 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 452.00 | | 16 858.00 | 932 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 713.00 | | 3 288.00 | 42 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 159.00 | 70 509.00 | 2 602.00 | 547 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 650.00 | 70 509.00 | 2 602.00 | 443 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 35 000.00 | 97 000.00 | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 706.00 | 659 706.00 | | 659 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 111.00 | | | 1 036 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 425.00 | 142 967.00 | 470 415.00 | 634 425.00 |
VI Groupe et associés | 409 919.00 | 409 919.00 | | 409 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 775.00 | 1 312 266.00 | 43 508.00 | 1 355 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 044.00 | 3 523 586.00 | 567 415.00 | 4 112 044.00 |