| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 869.00 | |
AN Terrains | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 164 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 220 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 460 274.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 353 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 562 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 182 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 604 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 064 778.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | | 1 578 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 967.00 | -602 300.00 | | -452 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 523.00 | 149 333.00 | | 300 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 756.00 | 1 215 233.00 | | 1 515 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 932.00 | 2 859 319.00 | | 2 928 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 118.00 | 656 469.00 | | 853 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 357.00 | 916 712.00 | | 627 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | 93 603.00 | | 128 039.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 13 328.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 022.00 | 4 539 431.00 | | 4 549 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 778.00 | 5 754 664.00 | | 6 064 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 781.00 | 4 130 827.00 | | 323 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 118.00 | | | 853 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 766 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 766 846.00 | |
FM Production stockée | | | -104 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 16 072.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 231.00 | 3 863 492.00 | | 4 668 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 709.00 | 3 714 159.00 | | 4 367 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 523.00 | 149 333.00 | | 300 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 599.00 | | 114 794.00 | 1 105 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 1 068.00 | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 403.00 | | 113 726.00 | 974 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 450.00 | 74 668.00 | | 685 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 199.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 941.00 | 74 470.00 | | 581 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 500.00 | 17 500.00 | 62 000.00 | 79 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 357.00 | 627 357.00 | | 627 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 233.00 | 1 182 233.00 | | 1 182 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 932.00 | 2 667 141.00 | 261 791.00 | 2 928 932.00 |
VI Groupe et associés | 773 618.00 | 773 618.00 | | 773 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 137.00 | 1 457 450.00 | 27 687.00 | 1 485 137.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 022.00 | 4 225 232.00 | 323 791.00 | 4 549 022.00 |