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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 698.00 | |
AN Terrains | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 150 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 175 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 597 084.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 632 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 725 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 249 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 634 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 458 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 055 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | | 1 578 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 444.00 | -452 967.00 | | -152 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 990.00 | 300 523.00 | | 446 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 746.00 | 1 515 756.00 | | 1 962 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 738.00 | 2 928 932.00 | | 2 934 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 431.00 | 853 118.00 | | 993 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 402.00 | 627 357.00 | | 867 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 763.00 | 128 039.00 | | 162 763.00 |
EA Autres dettes | 134 735.00 | 11 577.00 | | 134 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 068.00 | 4 549 022.00 | | 5 093 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 814.00 | 6 064 778.00 | | 7 055 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 796.00 | 4 225 232.00 | | 4 914 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 431.00 | | | 993 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 050 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 050 720.00 | |
FM Production stockée | | | 162 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 999.00 | 2 678.00 | | 27 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 999.00 | 2 678.00 | | 27 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -2 678.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 441.00 | 4 668 231.00 | | 5 250 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 450.00 | 4 367 709.00 | | 4 803 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 990.00 | 300 523.00 | | 446 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 393.00 | | 222 671.00 | 1 220 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 114.00 | 1 330 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 659.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 455.00 | 1 140 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | 2 400.00 | 11 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 129.00 | | 72 151.00 | 1 088 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | 148 120.00 | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 118.00 | 85 861.00 | 112 114.00 | 760 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 572.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 410.00 | 85 290.00 | 19 455.00 | 656 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 17 500.00 | 9 500.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 402.00 | 867 402.00 | | 867 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 640.00 | 1 249 640.00 | | 1 249 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 738.00 | 140 966.00 | 168 772.00 | 309 738.00 |
VI Groupe et associés | 966 431.00 | 966 431.00 | | 966 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 694.00 | | | 246 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 528.00 | 1 508 722.00 | 175 807.00 | 1 684 528.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 068.00 | 4 914 796.00 | 178 272.00 | 5 093 068.00 |