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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 000.00 | 148 000.00 | 1 400 000.00 | 1 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 914.00 | 36 531.00 | 383.00 | 36 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 834.00 | 187 051.00 | 1 408 783.00 | 1 595 834.00 |
BT Marchandises | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 273 976.00 | | 273 976.00 | 273 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 581.00 | | 453 581.00 | 453 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 415.00 | 187 051.00 | 1 862 364.00 | 2 049 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 620.00 | | | -105 620.00 |
DL TOTAL (I) | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 824.00 | | | 1 233 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 992.00 | | | 172 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 705.00 | | | 1 654 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 364.00 | | | 1 862 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 729.00 | | 1 568 729.00 | 1 568 729.00 |
FG Production vendue services | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 448.00 | | 1 590 448.00 | 1 590 448.00 |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 9 628.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 104.00 | 1 561 175.00 | | 1 593 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 724.00 | 1 511 010.00 | | 1 698 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 620.00 | 50 165.00 | | -105 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 992.00 | 172 992.00 | | 172 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 824.00 | 69 740.00 | 417 826.00 | 1 233 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 922.00 | 71 522.00 | 8 400.00 | 79 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 705.00 | 490 621.00 | 417 826.00 | 1 654 705.00 |