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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 000.00 | 148 000.00 | 1 400 000.00 | 1 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 547.00 | 36 962.00 | 585.00 | 37 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 467.00 | 187 482.00 | 1 408 985.00 | 1 596 467.00 |
BT Marchandises | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | 836.00 | 24 089.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 297 207.00 | | 297 207.00 | 297 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 091.00 | 836.00 | 482 255.00 | 483 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 558.00 | 188 318.00 | 1 891 240.00 | 2 079 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 278.00 | 291 278.00 | | 291 278.00 |
DH Report à nouveau | -105 620.00 | | | -105 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 023.00 | -105 620.00 | | 227 023.00 |
DL TOTAL (I) | 434 681.00 | 207 658.00 | | 434 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 873.00 | 1 233 824.00 | | 1 165 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 776.00 | 172 992.00 | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 768.00 | 212 454.00 | | 189 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | 34 532.00 | | 70 238.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 559.00 | 1 654 705.00 | | 1 456 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 240.00 | 1 862 364.00 | | 1 891 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 78.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 768.00 | 189 768.00 | | 189 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 430.00 | 104 521.00 | 421 266.00 | 1 165 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 558.00 | 395 649.00 | 421 266.00 | 1 456 558.00 |