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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 000.00 | 148 000.00 | 1 400 000.00 | 1 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 39 187.00 | 3 118.00 | 42 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 475.00 | 189 707.00 | 1 412 768.00 | 1 602 475.00 |
BT Marchandises | 190 286.00 | 4 060.00 | 186 225.00 | 190 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 737 042.00 | | 737 042.00 | 737 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 634.00 | 4 060.00 | 1 022 573.00 | 1 026 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 109.00 | 193 767.00 | 2 435 341.00 | 2 629 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 624.00 | 798 026.00 | | 1 012 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 491.00 | 214 598.00 | | 269 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 116.00 | 1 034 624.00 | | 1 304 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 258.00 | 852 003.00 | | 746 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | 46 388.00 | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 209 576.00 | | 246 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 684.00 | 81 161.00 | | 82 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 224.00 | 1 189 128.00 | | 1 131 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 341.00 | 2 223 752.00 | | 2 435 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 447.00 | | 2 028.00 | 1 600 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 520.00 | | | 1 550 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | | 778.00 | 41 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 1 250.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 346.00 | 2 362.00 | | 187 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 826.00 | 2 362.00 | | 36 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 258.00 | 106 615.00 | 435 307.00 | 746 258.00 |
VI Groupe et associés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 225.00 | 491 582.00 | 435 307.00 | 1 131 225.00 |