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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 635.00 | 19 644.00 | 8 991.00 | 28 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 38 509.00 | 26 757.00 | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 986.00 | 58 153.00 | 35 833.00 | 93 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 806.00 | 58 153.00 | 81 653.00 | 139 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 606.00 | 4 304.00 | | -8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 328.00 | -12 910.00 | | -6 328.00 |
DL TOTAL (I) | -9 433.00 | -3 106.00 | | -9 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664.00 | 7 260.00 | | 4 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 656.00 | 215.00 | | 28 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 133.00 | 4 506.00 | | 17 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 31 514.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 086.00 | 43 495.00 | | 91 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 653.00 | 40 389.00 | | 81 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 086.00 | 40 850.00 | | 91 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 358.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 358.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -358.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 251.00 | 143 435.00 | | 99 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 579.00 | 156 345.00 | | 105 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 328.00 | -12 910.00 | | -6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 632.00 | | 26 354.00 | 67 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | | 26 354.00 | 67 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 13 351.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 13 351.00 | | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |