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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 413.00 | 39 071.00 | 19 342.00 | 58 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 709.00 | 47 920.00 | 17 789.00 | 65 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 207.00 | 86 991.00 | 37 216.00 | 124 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 158.00 | 86 991.00 | 77 167.00 | 164 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 442.00 | -4 881.00 | | -1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 210.00 | 3 439.00 | | -22 210.00 |
DL TOTAL (I) | -18 152.00 | 4 058.00 | | -18 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 75.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 28 215.00 | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 354.00 | 54 514.00 | | 62 354.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 7 933.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 319.00 | 92 272.00 | | 95 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 167.00 | 96 330.00 | | 77 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 319.00 | 92 272.00 | | 95 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 044.00 | 133 646.00 | | 103 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 254.00 | 130 207.00 | | 125 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 210.00 | 3 439.00 | | -22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 629.00 | | 1 578.00 | 122 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 544.00 | | 1 578.00 | 122 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 181.00 | 10 810.00 | | 76 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 181.00 | 10 810.00 | | 76 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 38 915.00 | 85.00 | 39 000.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |