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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 162.00 | 58 582.00 | 3 580.00 | 62 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 542.00 | 60 495.00 | 20 047.00 | 80 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 007.00 | 119 078.00 | 23 929.00 | 143 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 873.00 | 119 078.00 | 49 795.00 | 168 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 659.00 | -36 368.00 | | -28 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 7 709.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | -22 334.00 | -23 159.00 | | -22 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 15 091.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 747.00 | | 5 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 23 261.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 57 169.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 129.00 | 103 688.00 | | 72 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 795.00 | 80 529.00 | | 49 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 045.00 | 86 510.00 | | 64 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 58.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 58.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -58.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 955.00 | 149 909.00 | | 132 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 131.00 | 142 200.00 | | 132 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | 7 709.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 704.00 | | | 142 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 027.00 | 11 050.00 | | 108 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 11 050.00 | | 108 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 2 772.00 | 8 085.00 | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 129.00 | 64 045.00 | 8 085.00 | 72 129.00 |