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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 689.00 | | 1 077 689.00 | 1 077 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 689.00 | | 1 077 689.00 | 1 077 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 995.00 | | 1 133 995.00 | 1 133 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 612.00 | -1 780 270.00 | | -1 811 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 203.00 | -31 342.00 | | -37 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 816.00 | -1 761 612.00 | | -1 798 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 564.00 | 1 688 340.00 | | 2 455 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 66 243.00 | | 23 073.00 |
EA Autres dettes | 435 300.00 | | | 435 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 273.00 | 18 745.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 810.00 | 1 773 328.00 | | 2 932 810.00 |
ED (V) | | 103 702.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 995.00 | 115 417.00 | | 1 133 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 192.00 | 1 773 328.00 | | 2 420 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 385 238.00 | 1 385 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 385 238.00 | 1 385 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 573.00 | 264 160.00 | | 1 518 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 777.00 | 295 502.00 | | 1 555 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 203.00 | -31 342.00 | | -37 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455 564.00 | 1 942 945.00 | | 2 455 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 300.00 | 435 300.00 | | 435 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077 689.00 | | | 1 077 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 494.00 | 37 805.00 | 1 077 689.00 | 1 115 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 810.00 | 2 420 192.00 | | 2 932 810.00 |