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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346 221.00 | | 2 346 221.00 | 2 346 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 221.00 | | 2 346 221.00 | 2 346 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
BZ Autres créances | 3 274 200.00 | | 3 274 200.00 | 3 274 200.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 021.00 | | 249 021.00 | 249 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 532.00 | | 3 750 532.00 | 3 750 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 200.00 | | 6 136 200.00 | 6 136 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
DH Report à nouveau | -56 047.00 | | | -56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 879.00 | -56 047.00 | | -116 879.00 |
DL TOTAL (I) | 28 260.00 | 145 139.00 | | 28 260.00 |
DP Provisions pour risques | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 102.00 | 6 551 707.00 | | 3 508 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 725.00 | 453 144.00 | | 2 156 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | 261.00 | | 16 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 813.00 | 18 497.00 | | 252 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 500.00 | 7 023 610.00 | | 5 934 500.00 |
ED (V) | 133 993.00 | 39 838.00 | | 133 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 200.00 | 7 208 586.00 | | 6 136 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 120.00 | 5 431 260.00 | | 1 028 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 508 102.00 | | | 3 508 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 231 019.00 | 1 231 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 231 019.00 | 1 231 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 843.00 | 1 323 436.00 | | 1 230 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 722.00 | 1 379 482.00 | | 1 347 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 879.00 | -56 047.00 | | -116 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 351.00 | | 753 870.00 | 1 592 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 351.00 | | 753 870.00 | 1 592 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508 102.00 | 2 479 982.00 | | 3 508 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 725.00 | 2 156 725.00 | | 2 156 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346 221.00 | | 2 346 221.00 | 2 346 221.00 |
UX Autres créances clients | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
VP Divers | 3 274 200.00 | 3 274 200.00 | | 3 274 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 767.00 | 3 745 545.00 | 2 346 221.00 | 6 091 767.00 |