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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136 202.00 | | 3 136 202.00 | 3 136 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 202.00 | | 3 136 202.00 | 3 136 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 492.00 | | 1 800 492.00 | 1 800 492.00 |
BZ Autres créances | 5 168 626.00 | | 5 168 626.00 | 5 168 626.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 639.00 | | 7 325 639.00 | 7 325 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 286.00 | | 10 486 286.00 | 10 486 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 858.00 | 201 185.00 | | 422 858.00 |
DH Report à nouveau | 11 402.00 | -56 047.00 | | 11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 823.00 | -116 879.00 | | 120 823.00 |
DL TOTAL (I) | 555 083.00 | 28 260.00 | | 555 083.00 |
DP Provisions pour risques | 40 321.00 | 39 447.00 | | 40 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 321.00 | 39 447.00 | | 40 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576 347.00 | 3 508 102.00 | | 9 576 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 2 156 725.00 | | 21 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 16 861.00 | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 357.00 | 252 813.00 | | 260 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 580.00 | 5 934 500.00 | | 9 859 580.00 |
ED (V) | 31 302.00 | 133 993.00 | | 31 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 286.00 | 6 136 200.00 | | 10 486 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 750.00 | 4 906 381.00 | | 8 814 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 365 701.00 | 2 365 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 365 701.00 | 2 365 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 321.00 | |
GE Autres charges | | | -1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -92 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -92 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 16 600.00 | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 148.00 | 1 230 843.00 | | 2 405 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 324.00 | 1 347 722.00 | | 2 284 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 823.00 | -116 879.00 | | 120 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 221.00 | | 791 980.00 | 2 346 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 221.00 | | 791 980.00 | 2 346 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 447.00 | 40 321.00 | 39 447.00 | 39 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 447.00 | 40 321.00 | 39 447.00 | 39 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 321.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 576 347.00 | 8 531 517.00 | | 9 576 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 357.00 | 260 357.00 | | 260 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138 202.00 | | 3 138 202.00 | 3 138 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 492.00 | 1 890 492.00 | | 1 890 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168 626.00 | 5 168 626.00 | | 5 168 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 451.00 | 256 451.00 | | 256 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 771.00 | 7 315 569.00 | 3 138 202.00 | 10 453 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 580.00 | 8 814 750.00 | | 9 859 580.00 |