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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 30 505.00 | 19 345.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 5 643.00 | 13 564.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 057.00 | 36 148.00 | 92 909.00 | 129 057.00 |
BT Marchandises | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 331.00 | 36 148.00 | 252 184.00 | 288 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DH Report à nouveau | | 20 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | 15 741.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 55 694.00 | 46 842.00 | | 55 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 8 788.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 104 268.00 | | 114 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | 25 803.00 | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 490.00 | 212 909.00 | | 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 184.00 | 259 751.00 | | 252 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 304.00 | 13 844.00 | | 22 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 13 844.00 | | 22 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 490.00 | 150 408.00 | 46 082.00 | 196 490.00 |