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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 019.00 | 59 826.00 | 36 192.00 | 96 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 27 803.00 | 22 765.00 | 50 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 587.00 | 87 629.00 | 163 958.00 | 251 587.00 |
BT Marchandises | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 224 774.00 | | 224 774.00 | 224 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 420.00 | | 440 420.00 | 440 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 007.00 | 87 629.00 | 604 378.00 | 692 007.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 946.00 | 7 621.00 | | 37 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | 30 324.00 | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 98 101.00 | 48 946.00 | | 98 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 845.00 | 39 802.00 | | 181 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 622.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 281.00 | 216 862.00 | | 262 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 23 439.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 277.00 | 281 725.00 | | 506 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 378.00 | 330 671.00 | | 604 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 780.00 | 263 466.00 | | 350 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 887.00 | | 96 700.00 | 154 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 15 001.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | | 51 699.00 | 94 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 242.00 | 16 386.00 | | 71 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | 16 386.00 | | 71 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |