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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 904.00 | 70 115.00 | 28 788.00 | 98 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 567.00 | 39 167.00 | 21 400.00 | 60 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 472.00 | 109 283.00 | 155 189.00 | 264 472.00 |
BT Marchandises | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 597.00 | | 371 597.00 | 371 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 069.00 | 109 283.00 | 526 786.00 | 636 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 648.00 | 37 946.00 | | 72 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 907.00 | 34 702.00 | | -90 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 193.00 | 98 101.00 | | 7 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 606.00 | 181 845.00 | | 151 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 735.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 178.00 | 262 281.00 | | 290 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 406.00 | 49 236.00 | | 72 406.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 12 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 593.00 | 506 277.00 | | 519 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 787.00 | 604 378.00 | | 526 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 642.00 | 350 780.00 | | 411 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 587.00 | | 42 885.00 | 251 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 264 472.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 001.00 | | 30 000.00 | 75 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 586.00 | | 12 885.00 | 146 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 629.00 | 21 654.00 | | 87 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 21 654.00 | | 87 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 046.00 | 41 095.00 | 107 951.00 | 149 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 593.00 | 411 642.00 | 107 951.00 | 519 593.00 |