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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 461.00 | | 263 461.00 | 263 461.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DH Report à nouveau | | -5 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | 15 024.00 | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 20 433.00 | 10 713.00 | | 20 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 386.00 | 236 558.00 | | 198 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564.00 | 10 053.00 | | 42 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 664.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 029.00 | 249 352.00 | | 243 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 461.00 | 260 066.00 | | 263 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560.00 | 21 132.00 | | 15 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840.00 | 6 108.00 | | 5 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720.00 | 15 024.00 | | 9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 502.00 | 38 487.00 | 159 015.00 | 197 502.00 |
VI Groupe et associés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 029.00 | 84 013.00 | 159 015.00 | 243 029.00 |