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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 476.00 | | 262 476.00 | 262 476.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 990.00 | 19 333.00 | | 33 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | 14 658.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 47 100.00 | 35 090.00 | | 47 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 958.00 | 159 727.00 | | 133 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 64 269.00 | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 510.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 376.00 | 226 578.00 | | 215 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 476.00 | 261 668.00 | | 262 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 002.00 | 106 549.00 | | 108 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700.00 | 19 469.00 | | 16 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 4 812.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | 14 658.00 | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | 2 000.00 | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | 2 000.00 | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 361.00 | 25 988.00 | 107 373.00 | 133 361.00 |
VI Groupe et associés | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 376.00 | 108 002.00 | 107 373.00 | 215 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 124.00 | 2 055.00 | | 2 124.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | 148.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 2 203.00 | | 2 220.00 |