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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 056.00 | | 264 056.00 | 264 056.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 035.00 | 46 000.00 | | 56 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 10 035.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 69 299.00 | 57 135.00 | | 69 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 411.00 | 107 858.00 | | 81 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 056.00 | 94 556.00 | | 110 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 224.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 756.00 | 205 638.00 | | 194 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 056.00 | 262 773.00 | | 264 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 14 101.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 4 066.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | 10 035.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 048.00 | 26 668.00 | 54 380.00 | 81 048.00 |
VI Groupe et associés | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 756.00 | 140 376.00 | 54 380.00 | 194 756.00 |