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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 598.00 | 2 526.00 | 10 072.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 100.00 | 2 526.00 | 341 574.00 | 344 100.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 216.00 | 2 526.00 | 345 690.00 | 348 216.00 |
CU Autres participations | 331 502.00 | | 331 502.00 | 331 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -983.00 | | | -983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 406.00 | | | 303 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 006.00 | | | 306 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 690.00 | | | 345 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 479.00 | | 621.00 | 343 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | 621.00 | 11 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 2 520.00 | | 7.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 2 520.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 406.00 | 31 653.00 | 130 362.00 | 303 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 006.00 | 34 253.00 | 130 362.00 | 306 006.00 |