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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 41 387.00 | 17 483.00 | 58 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 885.00 | 41 387.00 | 17 498.00 | 58 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
084 Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
110 Total général Actif | 82 977.00 | 41 387.00 | 41 590.00 | 82 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 337.00 | 3 231.00 | | 13 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 567.00 | 209 542.00 | | 163 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 3 006.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 351.00 | 215 780.00 | | 181 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 873.00 | 59 412.00 | | 30 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
242 Autres charges externes. | 42 104.00 | 20 534.00 | | 42 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 2 911.00 | | 7 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 567.00 | 106 806.00 | | 48 567.00 |
252 Charges sociales | 19 572.00 | 38 658.00 | | 19 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | 4 381.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 852.00 | 232 710.00 | | 160 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 499.00 | -16 930.00 | | 20 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 453.00 | -16 402.00 | | 18 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |