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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 547.00 | 55 333.00 | 9 214.00 | 64 547.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 562.00 | 55 333.00 | 9 229.00 | 64 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
110 Total général Actif | 74 004.00 | 55 333.00 | 18 672.00 | 74 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 842.00 | 6 856.00 | | 7 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 150.00 | 417.00 | | 5 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 677.00 | 144 286.00 | | 125 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 579.00 | 3.00 | | 3 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 248.00 | 152 561.00 | | 142 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 210.00 | 5 096.00 | | 5 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 320.00 | 22 328.00 | | 35 320.00 |
242 Autres charges externes. | 20 846.00 | 25 240.00 | | 20 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 4 638.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 534.00 | 59 590.00 | | 53 534.00 |
252 Charges sociales | 28 857.00 | 29 810.00 | | 28 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | 9 493.00 | | 7 852.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 541.00 | 156 198.00 | | 154 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 293.00 | -3 637.00 | | -12 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 493.00 | 713.00 | | 7 493.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 191.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 001.00 | -3 565.00 | | -5 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |