| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 953.00 | 46 642.00 | 15 311.00 | 61 953.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 968.00 | 46 642.00 | 15 326.00 | 61 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
110 Total général Actif | 74 745.00 | 46 642.00 | 28 103.00 | 74 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 199.00 | 13 337.00 | | 3 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 856.00 | 163 567.00 | | 147 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 056.00 | 181 351.00 | | 152 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999.00 | 11 197.00 | | 2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 677.00 | 30 873.00 | | 28 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 715.00 | -3 715.00 | | 3 715.00 |
242 Autres charges externes. | 43 383.00 | 42 104.00 | | 43 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 7 367.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 771.00 | 48 567.00 | | 43 771.00 |
252 Charges sociales | 19 397.00 | 19 572.00 | | 19 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 255.00 | 4 888.00 | | 5 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 707.00 | 160 852.00 | | 150 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 349.00 | 20 499.00 | | 1 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 1.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | 18 453.00 | | 2 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |