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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 372.00 | 88 232.00 | 11 139.00 | 99 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 308.00 | 47 911.00 | 25 397.00 | 73 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 696.00 | 136 143.00 | 481 552.00 | 617 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 678.00 | 136 143.00 | 534 535.00 | 670 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
DL TOTAL (I) | 269 683.00 | | | 269 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 535.00 | | | 534 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 404.00 | | | 621 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 214.00 | 30 546.00 | 14 617.00 | 120 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 214.00 | 30 546.00 | 14 617.00 | 120 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 721.00 | 81 685.00 | 77 036.00 | 158 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
VP Divers | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 852.00 | 187 816.00 | 77 036.00 | 264 852.00 |