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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 942.00 | 75 007.00 | 90 935.00 | 165 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 823.00 | 58 890.00 | 24 932.00 | 83 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 545.00 | 133 897.00 | 561 648.00 | 695 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 767.00 | 133 897.00 | 658 869.00 | 792 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 683.00 | 146 063.00 | | 225 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | 79 620.00 | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 381 908.00 | 269 683.00 | | 381 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 840.00 | 165 335.00 | | 159 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 28 697.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 32 704.00 | | 46 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | 30 451.00 | | 38 662.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 7 664.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 961.00 | 264 852.00 | | 276 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 869.00 | 534 535.00 | | 658 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 697.00 | | | 617 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 144.00 | 17 166.00 | 19 412.00 | 136 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 144.00 | 17 166.00 | 19 412.00 | 136 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 840.00 | 93 889.00 | 65 951.00 | 159 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VP Divers | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 546.00 | 35 796.00 | 750.00 | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 961.00 | 211 010.00 | 65 951.00 | 276 961.00 |