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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871 373.00 | 824 752.00 | 1 046 621.00 | 1 871 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 272 403.00 | 3 364 122.00 | 3 908 281.00 | 7 272 403.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 883 326.00 | 354 924.00 | 528 402.00 | 883 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 104.00 | 811 670.00 | 135 435.00 | 947 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131 168.00 | 4 804 830.00 | 5 326 338.00 | 10 131 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 408.00 | | 405 408.00 | 405 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 535 820.00 | 11 481 647.00 | 17 054 173.00 | 28 535 820.00 |
BP En cours de production de services | 614 257.00 | | 614 257.00 | 614 257.00 |
BT Marchandises | 982 664.00 | | 982 664.00 | 982 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 331 787.00 | 498 778.00 | 12 833 008.00 | 13 331 787.00 |
BZ Autres créances | 1 879 587.00 | | 1 879 587.00 | 1 879 587.00 |
CF Disponibilités | 10 172 430.00 | | 10 172 430.00 | 10 172 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022 473.00 | | 4 022 473.00 | 4 022 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003 197.00 | 498 778.00 | 30 504 419.00 | 31 003 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 539 017.00 | 11 980 426.00 | 47 558 591.00 | 59 539 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 294.00 | | | 650 294.00 |
CU Autres participations | 397 495.00 | | 397 495.00 | 397 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | | 1 321 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680.00 | 6 059 680.00 | | 6 059 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 412.00 | 5 081 789.00 | | 5 196 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 714.00 | 2 624 623.00 | | 2 184 714.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815 806.00 | 15 141 092.00 | | 14 815 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 769 030.00 | 6 217 424.00 | | 8 769 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 787.00 | 314 046.00 | | 110 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 889 735.00 | 8 826 036.00 | | 11 889 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744 604.00 | 9 551 174.00 | | 9 744 604.00 |
EA Autres dettes | 252 277.00 | 269 366.00 | | 252 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 352.00 | 1 685 284.00 | | 1 976 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 742 785.00 | 26 863 331.00 | | 32 742 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 558 591.00 | 42 004 423.00 | | 47 558 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 943 390.00 | 22 125 522.00 | | 26 943 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306.00 | 6 337.00 | | 7 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 112.00 | 2 470.00 | 4 447 582.00 | 4 445 112.00 |
FG Production vendue services | 76 738 586.00 | 259 765.00 | 76 998 351.00 | 76 738 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 183 698.00 | 262 235.00 | 81 445 933.00 | 81 183 698.00 |
FM Production stockée | | | 145 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 828 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 171 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 985 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 652.00 | |
GE Autres charges | | | 83 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 735 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 807.00 | 60 799.00 | | 104 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 292.00 | 356 217.00 | | 26 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 099.00 | 417 016.00 | | 131 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 770.00 | 38 079.00 | | 43 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 115 251.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 828.00 | 153 329.00 | | 43 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 272.00 | 263 687.00 | | 87 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 587.00 | 399 655.00 | | 317 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 494.00 | 1 179 194.00 | | 969 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 377 602.00 | 74 662 108.00 | | 83 377 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 192 888.00 | 72 037 485.00 | | 81 192 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 714.00 | 2 624 623.00 | | 2 184 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817 095.00 | 1 985 148.00 | | 1 817 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 579.00 | 101 053.00 | | 151 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 519 294.00 | | 7 583 666.00 | 27 519 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | | | 1 321 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 293.00 | 802 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 325.00 | 5 841 815.00 | 28 535 820.00 | 725 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 861.00 | 3 182 895.00 | 14 327 458.00 | 516 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 464.00 | 2 426 627.00 | 12 084 109.00 | 208 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127 700.00 | | 3 899 514.00 | 14 127 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046 950.00 | | 3 672 250.00 | 11 046 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 294.00 | | 11 902.00 | 1 023 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973 566.00 | 5 117 545.00 | 5 609 464.00 | 11 973 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 766.00 | 11 584.00 | | 1 309 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778 023.00 | 2 593 744.00 | 3 182 894.00 | 4 778 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 777.00 | 2 512 217.00 | 2 426 570.00 | 5 885 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550 369.00 | 176 652.00 | 228 243.00 | 550 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 369.00 | 176 652.00 | 228 243.00 | 550 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 369.00 | 176 652.00 | 228 243.00 | 550 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 652.00 | 228 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 889 735.00 | 11 889 735.00 | | 11 889 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958 023.00 | 2 958 023.00 | | 2 958 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 374.00 | 2 086 374.00 | | 2 086 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 352.00 | 1 976 352.00 | | 1 976 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 408.00 | | | 405 408.00 |
UX Autres créances clients | 12 692 014.00 | | | 12 692 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
VB T. V. A. | 1 223 511.00 | | | 1 223 511.00 |
VC Groupe et associés | 351 047.00 | | | 351 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 755 105.00 | 2 961 440.00 | 5 793 665.00 | 8 755 105.00 |
VI Groupe et associés | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928 299.00 | | | 1 928 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 148.00 | 606 148.00 | | 606 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 913.00 | | | 303 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022 473.00 | | | 4 022 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639 254.00 | 18 583 552.00 | 1 055 702.00 | 19 639 254.00 |
VW T.V.A. | 4 094 059.00 | 4 094 059.00 | | 4 094 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 742 785.00 | 26 943 390.00 | 5 799 395.00 | 32 742 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |